Qué es Day Trading; Hubo un tiempo en que las únicas personas que podían comerciar activamente en el mercado de valores eran las que trabajaban para grandes instituciones financieras, corredurías y casas de comercio. Sin embargo, con el auge de Internet y las casas de comercio online, se ha vuelto más fácil para el inversor individual promedio entrar en el juego del trading.

El Day Trading puede resultar una carrera muy lucrativa (siempre y cuando lo hagas correctamente). Pero también puede ser un poco difícil para los novatos, especialmente para aquellos que no están totalmente preparados con una estrategia bien planificada. Incluso los comerciantes más experimentados pueden pasar por momentos difíciles y experimentar pérdidas. Entonces, ¿Qué es exactamente el day trading y cómo funciona?.

Day trading suele referirse a la práctica de comprar y vender un valor en un solo día de comercio. Si bien puede ocurrir en cualquier mercado, es más común en los mercados de divisas (forex) y de valores. Los Day Traders suelen estar bien educados y financiados. Utilizan grandes cantidades de apalancamiento y estrategias de negociación a corto plazo para aprovechar los pequeños movimientos de precios que se producen en las acciones o divisas de gran liquidez.

Los day traders están atentos a los acontecimientos que provocan movimientos del mercado a corto plazo. El comercio basado en las noticias es una técnica popular. Los anuncios programados, como las estadísticas económicas, las ganancias corporativas o los tipos de interés, están sujetos a las expectativas y a la psicología del mercado. Los mercados reaccionan cuando esas expectativas no se cumplen o se superan -generalmente con movimientos repentinos y significativos-, lo que puede beneficiar enormemente a los operadores Day Trader.

Los day traders utilizan numerosas estrategias intradía. Estas estrategias incluyen:

  • Scalping: esta estrategia intenta obtener numerosas pequeñas ganancias con pequeños cambios de precios a lo largo del día.
  • Range Trading/Comercio de rango: esta estrategia utiliza principalmente los niveles de apoyo y resistencia para determinar las decisiones de compra y venta.
  • News-based trading/Comercio basado en noticias: esta estrategia típicamente aprovecha las oportunidades de comercio de la mayor volatilidad en torno a los eventos de noticias.
  • High-frequency trading/Comercio de alta frecuencia (HFT): estas estrategias utilizan sofisticados algoritmos para explotar las ineficiencias de los mercados pequeños o a corto plazo.

El Day Trading es una práctica controvertida

El potencial de ganancias del Day Trader es quizás uno de los temas más debatidos e incomprendidos en Wall Street. Las estafas del day trading en Internet han atraído a los aficionados prometiendo enormes ganancias en un corto período. Desafortunadamente, la idea de que este tipo de comercio es una especie de esquema de “hacerse rico rápidamente” persiste. Algunas personas ejercen Day Trading sin el suficiente conocimiento. Pero hay comerciantes que se ganan la vida a pesar de los riesgos, o tal vez debido a ellos.

Muchos administradores de dinero y asesores financieros profesionales rehúyen de las operaciones diarias. Sostienen que, en la mayoría de los casos, la recompensa no justifica el riesgo. El day trading es rentable, pero la tasa de éxito es inherentemente más baja. Esto se debe a la complejidad y el riesgo necesario del day trading en conjunto con las estafas relacionadas. Además, tanto los economistas como los profesionales financieros sostienen que durante largos períodos de tiempo, las estrategias de comercio activo tienden a tener un rendimiento inferior al de una estrategia de índice pasivo más básica, especialmente después de tener en cuenta las tasas e impuestos.

El Day Trading no es para todo el mundo e implica riesgos significativos. Además, requiere una comprensión profunda del funcionamiento de los mercados y diversas estrategias para obtener beneficios a corto plazo.

Características de un Day Trader

Los Day Traders profesionales -aquellos que se dedican al comercio para ganarse la vida más que como un hobby- suelen estar bien establecidos en el campo. También suelen tener un profundo conocimiento del mercado. He aquí algunos de los requisitos previos necesarios para ser un Day Trader exitoso.

Conocimiento y experiencia en el mercado

Las personas que intentan comerciar en el día a día sin entender los fundamentos del mercado a menudo pierden dinero. El análisis técnico y la lectura de gráficos son buenas habilidades para un day trader. Pero sin una comprensión más profunda del mercado en el que estás y de los activos que existen en ese mercado, los gráficos pueden ser engañosos. Haga su debida diligencia y entienda los detalles particulares de los productos que comercializa.

Capital suficiente

Los day traders sólo utilizan el capital de riesgo que pueden permitirse perder. Esto no sólo los protege de la ruina financiera, sino que también ayuda a eliminar la emoción comercial. A menudo se necesita una gran cantidad de capital para capitalizar eficazmente los movimientos de precios intradía. Tener acceso a una cuenta de margen también es clave, ya que las oscilaciones volátiles pueden provocar llamadas de margen a corto plazo.

Estrategia

Un comerciante necesita una ventaja sobre el resto del mercado. Hay varias estrategias diferentes que los day traders usan, incluyendo el swing trading, el arbitraje y las noticias de comercio. Estas estrategias son refinadas hasta que producen ganancias consistentes y limitan efectivamente las pérdidas.

Tipo Riesgo Recompensa
Swing Trading Alto Alto
Arbitrage Bajo Medio
Trading News Medio Medio
Fusiones/Adquisiciones Medio Alto

Disciplina

Una estrategia rentable es inútil sin disciplina. Muchos day traders terminan perdiendo mucho dinero porque no hacen operaciones que cumplan con sus propios criterios. Como dicen, “Planea el comercio y negocia el plan”. El éxito es imposible sin disciplina.

Para obtener beneficios, los day traders dependen en gran medida de la volatilidad del mercado. Una acción puede ser atractiva si se mueve mucho durante el día. Eso puede suceder debido a un número de cosas diferentes, incluyendo un informe de ganancias, el sentimiento del inversor, o incluso noticias económicas o de la compañía en general.

A este tipo de profesionales les gustan las acciones que tienen mucha liquidez porque eso les da la oportunidad de cambiar su posición sin alterar el precio de la acción. Si el precio de una acción sube, los operadores pueden tomar una posición de compra. Si el precio baja, pueden decidir vender en corto para poder beneficiarse cuando caiga.

Independientemente de la técnica que utilice el day trader, normalmente buscan negociar una acción que se mueva (mucho).

Ganarse la Vida con Day Trading

Hay dos divisiones principales de day traders: los que trabajan solos y/o los que trabajan para una institución más grande. La mayoría de los comerciantes se ganan la vida trabajando para una gran institución. Estos comerciantes tienen una ventaja porque tienen acceso a una línea directa, a una mesa de operaciones, a grandes cantidades de capital y apalancamiento, y a un costoso software analítico (entre otras ventajas). Estos operadores suelen buscar beneficios fáciles que puedan obtenerse de las oportunidades de arbitraje y de la mass media; estos recursos les permiten capitalizar estas operaciones day trading arriesgadas antes de que los operadores individuales puedan reaccionar.

Los operadores individuales suelen administrar el dinero de otras personas o simplemente comerciar con el suyo propio. Pocos de ellos tienen acceso a una mesa de operaciones, pero a menudo tienen fuertes lazos con un corredor de bolsa (debido a las grandes cantidades que gastan en comisiones) y acceso a otros recursos. Sin embargo, el alcance limitado de esos recursos les impide competir directamente con los day traders institucionales. En cambio, se ven obligados a asumir más riesgos. Los operadores individuales suelen realizar operaciones day trading utilizando análisis técnicos y operaciones de swing -combinadas con cierto apalancamiento- para generar beneficios adecuados en esas pequeñas variaciones de precios de las acciones de gran liquidez.

El Day Trading exige el acceso a algunos de los servicios e instrumentos financieros más complejos del mercado, desde la Agencia Universitaria DQ hemos seleccionado los siguientes:

Acceso a una mesa de operaciones

Esto suele estar reservado a los comerciantes que trabajan para instituciones más grandes o a los que administran grandes cantidades de dinero. La mesa de operaciones proporciona a estos operadores ejecuciones instantáneas de órdenes, que son especialmente importantes cuando se producen movimientos bruscos de los precios. Por ejemplo, cuando se anuncia una adquisición, los operadores del day trading que buscan un arbitraje de fusión pueden colocar sus órdenes antes de que el resto del mercado pueda aprovechar el diferencial de precios.

Múltiples fuentes de noticias

Las noticias proporcionan la mayoría de las oportunidades de las que se aprovechan los day traders, por lo que es imperativo ser el primero en saber cuando ocurre algo significativo. La típica sala de comercio contiene acceso al Dow Jones Newswire, una cobertura constante de las organizaciones de noticias y un software que analiza constantemente las fuentes de noticias.

Software analítico

El software de comercio es una necesidad costosa para la mayoría de los comerciantes del día. Aquellos que se basan en indicadores técnicos o en operaciones de swing se basan más en el software que en las noticias. Este software de big data analítico puede caracterizarse por lo siguiente:

  • Reconocimiento automático de patrones: Esto significa que el programa de comercio identifica indicadores técnicos como banderas y canales, o indicadores más complejos como los patrones de las Ondas de Elliott.
  • Aplicaciones genéticas y neuronales: Estos son programas que usan redes neuronales y algoritmos genéticos para perfeccionar los sistemas de comercio para hacer predicciones más precisas de los movimientos futuros de los precios.
  • Integración de corredores/broker: Algunas de estas aplicaciones incluso interactúan directamente con el corredor de bolsa, lo que permite una ejecución instantánea e incluso automática de las operaciones. Esto es útil para eliminar la emoción de las operaciones y mejorar los tiempos de ejecución.
  • Backtesting: Esto permite a los operadores observar cómo se habría desempeñado una determinada estrategia en el pasado para predecir con mayor precisión cómo se desempeñará en el futuro. Tenga en cuenta que el rendimiento pasado no siempre es indicativo de los resultados futuros.

Combinadas, estas herramientas proporcionan a los comerciantes una ventaja sobre el resto del mercado. Es fácil ver por qué, sin ellas, tantos comerciantes inexpertos pierden dinero. Además, otros elementos que influyen en el potencial de ganancias de un day trader son el mercado en el que comercia, cuánto capital tiene y el tiempo que está dispuesto a dedicar.

¿Deberías Empezar con el Day Trading?

Como se mencionó anteriormente, el day trading como carrera puede ser muy difícil y todo un reto. En primer lugar, tienes que venir con algún conocimiento del mundo del comercio y tener una buena idea de tu tolerancia al riesgo, el capital y los objetivos.

El Day Trading es también una carrera que requiere mucho tiempo. Si quieres perfeccionar tus estrategias -después de haber practicado, por supuesto- y ganar dinero, tendrás que dedicarle mucho tiempo. Esto no es algo que puedas hacer a tiempo parcial o cuando tengas ganas. Tienes que estar totalmente invertido en ello.
Si decides que la emoción del comercio es adecuada para ti, recuerda empezar poco a poco. Concéntrate en unas pocas acciones en lugar de ir al mercado de cabeza y agotarte. Hacerlo todo sólo complicará su estrategia de inversión y puede significar grandes pérdidas.
Finalmente, mantén la calma y trata de mantener la emoción fuera de tus operaciones. Cuanto más puedas hacer eso, más podrás mantener tu plan. Mantener una cabeza nivelada le permite mantener su enfoque.
Si sigues estas simples pautas, es posible que te dirijas a una buena carrera en el comercio day trading.

Aunque el Day Trading se ha convertido en un fenómeno algo controvertido, puede ser una forma viable de obtener beneficios. Los day traders, tanto institucionales como individuales, desempeñan un papel importante en el mercado al mantener los mercados eficientes y líquidos.

Enlace de interés: Diferencia Broker y Trader ¿Qué son los Brokers y los Traders?

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